Datas sincronizadas com o card — alterar aqui altera lá, e vice-versa
Cadastrar Navio
Cadastrar Broker
Novo Item
Documentos para Pagamento · faturas deste evento
Lançar Desconto
Lançar Recebimento — 1º momento
Remessa recebida. Baixa da conta do cliente; o valor do câmbio é confirmado depois.
A baixa em reais é o valor da remessa × a taxa do FDA. A taxa efetiva do câmbio é informada no 2º momento, e a diferença entre as duas é a variação cambial.
Confirmar Câmbio — 2º momento
Informe os reais que entraram na conta e o banco. A taxa efetiva sai da divisão pelo valor a converter, e a diferença para a baixa é a variação cambial.
Gerar Close to Real
Selecione a empresa primeiro.
Gerar Recibo (Paid in Cash)
Recibo do valor recebido a bordo, em USD, com a lista de serviços da OS. Vai ao comandante do navio.
Nova Fatura
Retenções e descontos
Sem retenção? Deixe zerado — o líquido fica igual ao bruto. Estes valores são reaproveitados na confirmação do lançamento.
⚠ Anexe pelo menos um arquivo (PDF) para salvar a fatura.
Log
Data / Hora
Cat.
Referência
Usuário
Tipo
Descrição
Nenhum registro encontrado
Cadastro de Pessoas
Administração
Gerencie usuários, cadastros e configurações do sistema
Operadores
Operadores / Usuários
▶
Equipes
▶
Cadastros — Operação
Portos
▶
Agentes Portuários
▶
Serviços
▶
Brokers
▶
Cadastros — Empresas & Financeiro
Empresa / Filial
▶
Vouchers (Catálogo)
▶
Sistema
Cargos Personalizados
▶
Crie cargos adicionais. Eles aparecem automaticamente na tabela de permissões e no cadastro de usuários.
Numeração de OS
▶
Define o prefixo e o próximo número usados quando o nº da OS não é informado manualmente. Durante o teste piloto use um prefixo como Teste-OS; no dia da migração, troque para ST e informe o próximo número real da sequência do sistema atual.
Próxima OS gerada:
ROE Padrão
▶
Taxa de câmbio usada automaticamente ao abrir uma nova OS (o usuário pode editar o ROE da OS a qualquer momento na própria tela da OS).
Alertas por E-mail
▶
Envio automático de alertas por e-mail. Remetente: no_reply.system@sultradeagency.com. Informe os destinatários de cada rotina (múltiplos separados por vírgula). Rotina sem destinatário não dispara.
Horário de disparo: 08:00 (BRT).
Permissões de Acesso por Cargo
▶
Configure quais cargos têm acesso a cada funcionalidade e quais colunas do Kanban podem visualizar. Gestor e Admin sempre têm acesso total.
Orçamentos
Proformas e cotações de serviços portuários.
OR
Navio
Cliente
Porto
Serviços
PIC
Data
Ações
Carregando…
Revisão de Processos
O gestor recebe o Close to Real por e-mail quando o card entra em revisão e aprova ou reprova aqui. Reprovado, o card volta para "Em operação".
OS / PO
Navio
Cliente
Porto
Operador
Enviado em
Situação
Ações
Carregando…
Aprovar processo
ou arraste aqui · PDF, imagem, Word, Excel, e-mail
Reenviar à revisão — o que foi ajustado
ou arraste aqui · PDF, imagem, Word, Excel, e-mail
Histórico da revisão
Controle de Faturamento
Faturas & Contas Admin
Venc.até
Navio
OS
Etapa
Cliente
Porto
ETA
ETB
ETS
Operador
Mostrar:
Estatísticas e Indicadores
até
Operacional — filtrado por data de saída (ETS)
—Total no período
—Navios operando
—Em atraso
—Atenção ≤5d
—Em faturamento
—Cancelados
Faturamento — filtrado por data de faturamento
—Faturados no período
—Faturamento enviado
—Aguardando gestor
Navios por Etapa
Por Cliente (período)
Vencimentos Próximos (≤15d)
Performance por Operador
Faturamento por Responsável
Tempo Médio por Etapa (dias)
Detalhamento por Cliente
Crew Change & Spare Parts
até
Movimentação por mês de saída (ETS) — inclui os totais lançados dos meses do sistema antigo
—Tripulantes ON/S
—Tripulantes OFF/S
—Spare parts
—Navios movimentados
Comparativo mensal — tripulantes (ON/S + OFF/S) × spare parts
Movimentação por mês
Por cliente (período)
Por região (período)
Por porto (período)
Meses anteriores (sistema antigo) — totais lançados manualmente
Contas a Pagar
Venc.até
Lista de Contas
Tipo
Empresa/Filial
Fornecedor
Navio
ST
Vencimento
Vlr Bruto
Impostos
Descontos
Adiant.
Vlr a Pagar
Status
PDF
Ações
Nenhuma conta encontrada
Contas Pagas
Pago deaté
Histórico de Pagamentos
Tipo
Empresa/Filial
Fornecedor
Navio
ST
Data Pagamento
Forma Pgto
Vlr Bruto
Impostos
Descontos
Vlr Líquido
Pago por
PDF
Nenhum pagamento confirmado ainda
🏦 Gerar Lote Santander (CNAB 240)Gera o arquivo de remessa para importar e autorizar no banco. O sistema não realiza pagamentos.
Carregando…
Contas a Receber
NFS de serviço emitidas contra o cliente. A receita é reconhecida na emissão; a baixa entra quando o cliente paga.
Venc.até
NFS emitidas
Empresa
Cliente
NFS
Navio / ST
Emissão
Vencimento
Vlr Bruto
Descontos
Retenções
Vlr Líquido
Status
PDF
Ações
Nenhuma NFS emitida encontrada.
Gerenciamento de Templates
Grupos pré-cadastrados de itens para inserção rápida nas Ordens de Serviço.
Novo Orçamento
Novo Item
Adicionar Desconto
📋 Inserir Template
Selecione um template para inserir seus itens neste orçamento.
📄 Gerar Proforma Invoice
Carregando…
➔ Transferir Itens para OS
➔ Copiar Itens para OS
Uma nova OS será criada com estes dados e todos os itens do orçamento serão copiados.
Processos que precisam de atenção
Cancelar Escala
Esta ação moverá o navio para a etapa Cancelado. Informe o motivo:
Data de Faturamento
Informe a data de faturamento para mover para Em revisão pelo gestor:
Movimentação — Crew Change & Spare Parts
Informe a quantidade movimentada de tripulantes e peças (se houver) para o card sair de Em faturamento:
Editar Fatura
Retenções e descontos
Sem retenção? Deixe zerado — o líquido fica igual ao bruto. É o líquido que as telas de validação mostram e que a contabilidade usa.
Rateio entre itens (fatura de subagente)
Mudou o valor da fatura? Redistribua abaixo — a soma precisa fechar com o valor total.
Navio
Encerramento e entrega da pasta passam a contar desta data (em vez do ETS). Só vale se for igual ou depois da saída.
Cole o conteúdo do e-mail abaixo. O sistema buscará ETA, ETB e ETC/ETS automaticamente.
Processo de Faturamento
Movimentação — Crew Change & Spare Parts
Escala Cancelada
Etapas Especiais do Cliente
Faturas
· lançadas nos itens da OS
Comentários
Cadastro de Navios
Novo Operador
Cadastre equipes em Admin › Equipes. Os navios do PIC são agrupados por esta equipe na Posição de Navios.
Senha provisória
Entregue esta senha a . No primeiro acesso, ela cria a própria senha e cadastra a verificação em duas etapas.
Anote agora — esta senha não será mostrada de novo.
Novo Fornecedor
Padrão: Razão Social (Nome Fantasia) — o nome fantasia entre parênteses. O Buscar do CNPJ já preenche neste formato.
Uma conta por plano de contas. Preencha só o(s) plano(s) das empresas que recebem fatura deste fornecedor.
Tarifas não podem ser excluídas — vencidas ficam no histórico; para arquivar, desative o fornecedor.
Novo Cliente
Tomador no Exterior (NFS-e)
Contas Contábeis
Uma linha por plano de contas. Cliente nacional não usa Processos em Aberto — o faturamento dele é simplificado.
Encargos Automáticos
Alterações valem para as OSs em aberto e para as novas. OS já faturada não muda.
Templates vinculados
Templates de itens de OS que valem para este cliente. Desvincular aqui não apaga o template — só tira este cliente dele.
Carregando…
Etapas Adicionais
Etapas extras que o operador deve executar para este cliente.
Confirmar
Atualizar Item de Terceiro
A fatura foi registrada. Informe a quantidade e o valor unitário — o total é calculado automaticamente (qtd × unitário).
Revisar Itens Próprios
Faturamento
OS faturada — apenas consulta disponível
Vouchers
Instruções de Faturamento (opcional — substitui dados do cliente nos PDFs)
Contas Bancárias na Capa — marque uma ou mais
Carregando…
Formato dos Relatórios
Itens a Atribuir
Pacote Completo
Deseja gerar um novo pacote ou consultar o último emitido?
OS faturada — os dados estão congelados. "Consultar" abre o último pacote salvo; se não houver, gere de novo: sai o mesmo documento, e o processo não muda.
Novo Template
Sai na Proforma Invoice. Aplicando mais de um template com remark, os textos se somam no orçamento.
Filtros opcionais (deixe em branco para template genérico)
Itens do Template
Tipo
Descrição
Empresa
Moeda
Qtd
V. Unit.
Nenhum item. Clique em "+ Adicionar Item" para começar.
Inserir Template
Selecione um template para inserir seus itens nesta OS.
